يستخدم التداول على الاتجاه استخدامًا مكثفًا للتحليل الفني، بما في ذلك أنماط الرسوم البيانية والمؤشرات الفنية. المؤشرات هي في الأساس أدوات تأخذ معلومات الأسعار وتطبق عليها معادلات رياضية مختلفة لتحويلها بعد ذلك إلى معلومات مرئية مثل الرسوم البيانية أو مؤشرات التذبذب التي يمكن أن تعطي المتداولين إشارات دخول أو خروج. ومن خلال تحليل بيانات الأسعار، يمكن للمؤشرات أن تقدم معلومات مفيدة عن قوة الاتجاه والزخم ونقاط التحول المحتملة والانعكاسات المحتملة. ولذلك فليس من المستغرب أن تعتبر المؤشرات أهم أداة تحليل فني تحت تصرف متداولي الاتجاه.
يمكن تقسيم المؤشرات إلى ثلاث فئات مختلفة ذات خصائص مشتركة. وهي مؤشرات السعر والحجم والمذبذب. تساعدك مؤشرات السعر على قياس اتجاهات حركة السعر الإجمالية، بينما تساعد مؤشرات الحجم على قياس معنويات السوق، بينما تساعدك مؤشرات المذبذب على تحديد درجة تغير الاتجاهات الإجمالية.

والحقيقة أنه لا توجد طريقة واحدة للتداول في أسواق الفوركس. ونتيجة لذلك، يجب على المتداولين أن يتعلموا أن هناك مجموعة متنوعة من المؤشرات التي يمكن أن تساعد في تحديد أفضل وقت لشراء أو بيع سعر صرف العملات الأجنبية. وسنستعرض فيما يلي بعضًا من أهم المؤشرات الفنية وأكثرها استخدامًا:

المتوسطات المتحركة
هناك نوعان من المتوسطات المتحركة - المتوسطات المتحركة البسيطة والأسية (SMA و EMA). من المهم أن نفهم هنا أن المتوسطات المتحركة يتم حسابها عن طريق قسمة مجموع أسعار الإغلاق لفترة زمنية معينة على الفترة التي تم حساب المجموع خلالها. يتم حساب المتوسط المتحرك البسيط المتحرك SMA بهذه الطريقة فقط، وبالتالي فهو يعتبر "بسيطًا". وفي الوقت نفسه، فإن المتوسط المتحرك الأسي (EMA) له طريقة حساب مماثلة، إلا أنه يتم التركيز بشكل أكبر على أسعار الإغلاق الأحدث، ولهذا السبب يُطلق عليه اسم "الأسي".

في النهاية، يعود الأمر كله في النهاية إلى ما تشعر بالراحة معه وما هو أسلوبك في التداول. يمكن أن يعطيك المتوسط المتحرك الأسي (EMA) العديد من الإشارات المبكرة، ولكنه قد يعطيك أيضًا عددًا أكبر من الإشارات الخاطئة والمبكرة. على العكس من ذلك، يوفر المتوسط المتحرك البسيط SMA إشارات أقل وأقل تواترًا، ولكنه نادرًا ما يعطي إشارات خاطئة أثناء التقلبات.

إعداد الفترة؟
عند اختيار نوع معين من المتوسطات المتحركة، يحتاج المتداول إلى أن يسأل نفسه عن إعداد الفترة المناسبة، بمعنى أنه يمكن أن يعطي إشارات أكثر دقة. إذا كنت متداولاً يوميًا على المدى القصير، على سبيل المثال، فأنت بحاجة إلى متوسط متحرك سريع ويتفاعل مع تغيرات الأسعار على الفور. عندما يتعلق الأمر بالفترة والطول، عادةً ما تكون هناك 3 فترات رئيسية للمتوسط المتحرك: فترة 9 أو 10 أيام، وفترة 21 يومًا، وفترة 50 يومًا.

المتوسط المتحرك المتحرك المتقارب المتباعد (MACD)
بدلاً من الالتزام بمتوسط متحرك واحد، يستخدم المتوسط المتحرك الأسي (MACD) 3 متوسطات متحركة أسي. يتم استخدام أول اثنين من المتوسطات المتحركة الأسية لإنشاء رسم بياني، بينما يولد الثالث خط الإشارة. ونظرًا لأن مؤشر MACD يستخدم ثلاثة متوسطات متحركة إيمائية مختلفة، فإنه يعتبر مؤشرًا أكثر موثوقية. يتم إنشاء إشارة تداول عند النقطة التي يتقاطع فيها خط الإشارة مع أشرطة المدرج التكراري. يعتبر تقاطع خط الإشارة خارج الأعمدة إلى الأسفل إشارة صعودية والعكس صحيح.

والأكثر من ذلك، يتم استخدام موضع أشرطة المدرج التكراري وارتفاعها لإظهار قوة الاتجاه الحالي. يمكن أن تشع الأعمدة الخارجية من الخط المركزي وتتحرك إما لأسفل أو لأعلى. تُظهر الحركة الصعودية أن الاتجاه صعودي والعكس صحيح. وفي الوقت نفسه، يُظهر ارتفاع الأعمدة مدى قوة الاتجاه، مما يساعدك على تحديد ما إذا كنت تريد الدخول في صفقة أم لا.

مؤشر القوة النسبية (RSI)
يحسب مؤشر القوة النسبية (RSI) بقياس مدى سرعة استجابة السعر، ومؤشر القوة النسبية مهم في تحديد ما إذا كانت اتجاهات السوق قد تكون قريبة من الانعكاس. فإذا كان هناك اتجاه شرائي مفاجئ في عملة معينة على سبيل المثال، فإن مؤشر القوة النسبية سوف يستجيب من خلال التحرك سريعًا لأعلى. وهو يعمل على مبدأ أن أسعار السوق تصحح نفسها دائمًا لتعكس القيمة الفعلية للأصل. ولذلك، بعد حركة سريعة لمؤشر القوة النسبية لأعلى، فإنه يشير إلى أن أسعار السوق قد تعود إلى الانخفاض، مما يعكس الاتجاه الصعودي السائد. لتقييم احتمالية حدوث انعكاس قادم، يتم قياس مؤشر القوة النسبية بقيم تتراوح من 0 إلى 100. تشير القراءات الأقرب إلى الصفر إلى انعكاس محتمل في الاتجاه الصعودي، بينما تشير القراءات الأقرب إلى 100 إلى العكس.

حجم التداول على الرصيد (OBV)
الحجم في حد ذاته مؤشر قيم. يأخذ مؤشر OBV الكثير من معلومات الحجم ويجمعها في إشارة من سطر واحد. يقيس مؤشر OBV ضغط الشراء/البيع التراكمي عن طريق إضافة الحجم في الأيام الصاعدة وطرح الحجم في الأيام الهابطة. من الناحية المثالية، يجب أن يؤكد الحجم الاتجاهات. يجب أن يكون السعر الصاعد مصحوبًا بارتفاع OBV؛ ويجب أن يكون السعر الهابط مصحوبًا بانخفاض OBV. من المهم أيضًا أن نلاحظ أنه إذا كان حجم التداول بالقيمة العكسية OBV يرتفع والسعر لا يرتفع، فمن المرجح أن يتبع السعر القيمة العكسية OBV ويبدأ في الارتفاع. أما إذا كان السعر في ارتفاع والسعر ثابتًا أو هابطًا، فقد يكون السعر يقترب من الذروة.

مؤشر بولينجر باند
تم تطوير مؤشر بولينجر باند على يد المتداول الفني الشهير جون بولينجر ويتم رسمه على بعد انحرافين معياريين من المتوسط المتحرك البسيط. يتم رسم سعر السهم بين قوسين من النطاقين العلوي والسفلي إلى جانب المتوسط المتحرك البسيط لمدة 21 يومًا. تتسع النطاقات تلقائيًا عندما يزداد التقلب وتضيق عندما ينخفض التقلب. تُستخدم نطاقات بولينجر باند للتنبؤ بنقاط التحول المحتملة في المستقبل.

من المهم ملاحظة أن نطاقات بولينجر باند، بالإعدادات الصحيحة، تحتوي على أكثر من 90% من حركة السعر؛ والتي تتأرجح بين النطاقين. عندما ينكمش النطاقان ويقتربان من بعضهما البعض، يشار إلى ذلك بالضغط. يشير الضغط إلى انخفاض تقلبات السوق ويعتبر إشارة محتملة لزيادة التقلبات في المستقبل.

يعتقد العديد من المتداولين أنه كلما اقتربت الأسعار من النطاق العلوي كلما زادت ذروة الشراء في السوق، بينما كلما اقتربت الأسعار من النطاق السفلي كلما زادت ذروة البيع في السوق. ولذلك تُستخدم نطاقات بولينجر باند لتحديد نقاط الانعكاس والتنبؤ بالتغيرات في اتجاه السعر.

لا يوجد مؤشر مطلق
يمكن للمؤشرات أن تبسط معلومات الأسعار، بالإضافة إلى توفير إشارات تداول الاتجاه أو التحذير من الانعكاسات. يمكن استخدام المؤشرات على جميع الأطر الزمنية، ولها متغيرات يمكن تعديلها لتناسب تفضيلات كل متداول. ومع ذلك، من المهم أن تتذكر أنه لا يوجد مؤشر مطلق ولا ينبغي اعتباره كذلك. عندما يتعلق الأمر بتداول الاتجاه، من الجيد دائمًا استخدام مؤشرات متعددة للتحقق من بداية الاتجاه.